发布日期：2026-02-06 13:30    点击次数：142

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　　起原：中国证券报·中证网

　　AI基金泰康恒泰陈述羼杂A（002934）表示2025年四季报，第四季度基金利润45.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0328元。敷陈期内，基金净值增长率为2.94%，实现四季度末，基金领域为1554.76万元。

　　该基金属于生动竖立型基金。实现1月20日，单元净值为1.137元。基金司理是任慧娟和马敦超。

　　基金处置东谈主在四季报中默示，权利投资方面，咱们禁受了再均衡政策，昭彰减抓了股价大涨的有色股和化工股以及钢铁股，同期加仓了低位的银行股、煤炭股、电力股和建筑股，合座上权利抓仓愈加谨慎。面前居品抓仓以银行、煤炭、电力、建筑、有色、化工等行业中的低估值个股为主，与咱们满盈收益至上和限制波动率的投资理念是吻合的。

　　实现1月20日，泰康恒泰陈述羼杂A近三个月复权单元净值增长率为2.18%，位于同类可比基金1030/1286；近半年复权单元净值增长率为4.79%，位于同类可比基金1088/1286；近一年复权单元净值增长率为8.53%，澳门信誉网赌城位于同类可比基金1109/1286；近三年复权单元净值增长率为13.93%，位于同类可比基金668/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以不雅察该基金与同类基金功绩相比情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　实现12月31日，基金近三年夏普比率为0.9563，位于同类可比基金142/1275。

　　实现1月20日，基金近三年最大回撤为3.45%，同类可比基金排行49/1264。单季度最大回撤出当今2022年一季度，为8.3%。

　　据依期敷陈数据统计，近三年平均股票仓位为18.23%，同类平均为72.46%。2025年三季度末基金达到43.74%的最高仓位，2024年一季度末最低，为5.57%。

　　实现2025年四季度末，基金领域为1554.76万元。

　　实现2025年四季度末，基金十大重仓股差异是长江电力、中国建筑、建筑银行、中国石化、中国移动、中国通号、中国神华、工商银行、中国银行、陕西煤业。

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包袱裁剪：刘生傲

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